Page 329 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
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第七章 疑似洗錢交易報告申報流程
業及政
基
契
依法設立之
令規
定或
府
金，因法
收
關
付
款項。
應
約
所
生
之交易應
係
之交易及資金調
間
度
。但金融同業
金融機構
金融同業
生
之客戶
間
透過
之同業存款帳戶所
之應
款項，如
票
付
立之支
兌
開
，同
現同業所
規
應依
以上者，
100
達
仍
萬元
一客戶現金交易
定辦理。
公
購
銷商
彩
申
券
彩
益
券
經
款項。
期貨
保證金專戶。
立之
券商
期貨商開
證
或
存
專戶之交
款項交易
不
入
股
包括
代收
(
代收
款
知
姓
款通
交易對
)
繳
，其
象
載
易
書已明確記
之
碼
(
查交易對
名
號可
追
含代
、身分證明文件號
類及金
額
象
者。但應以
、交易
)
種
之身分者
聯
款通
作為交易紀錄憑證
留
知
書副
存。
例
非
性
個人帳戶
基
行
於業務
須存
需
經常或
要
、
現金
貨
販
百
萬元
連
量
100
入
公司、
店
以上之
、
所、交通運
醫療院
輸
業及
超商
、加
油
鎖
站
要
館
旅
需
有事實
餐飲
認
，送
業等，各局經確
本公司政風處會同業務主管單位審核，陳報
備
副總經理核定後，轉送法務部調查局核
，
見
無反
，其後
對意
如法務部調查局於十日內
次
確
認
該帳戶
得
免逐
與申報。
免
視
前項
交易對
象
申報
，
年至少應審
每
情形
繳 319
