Page 229 - 金融機構面臨之洗錢挑戰與對策
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第六章 金融機構應配合反洗錢之作法
三、開戶後有關交易應注意事項： 1. 2. 3. (1) 對一定金 交易 於 受委託 額 範 圍 內 ) 通貨交易 額 皆屬之 ，應確認客戶身分並 ) 通貨交易 在會 換鈔交易 計處 ，可免 力 。 留
（一）大額通貨交易：
額
以上之
通貨交易
錄憑證
。
紀
存
(
前述
含
係指
萬元
等
100
以上之
一定金
值
)
單
(
幣
以上之
付
現金收或
外
筆
理上，
凡
支
以現金收
票記帳者
傳
或
下列
辦
以上之
金融機構對
一定金
錄憑證
存
紀
理確認客戶身分、
留
交易
及向指定之機
構
：
申報
機構
與政府機關、公營事業機構、行使公權
立
、公私
(
學校
、公用事業及政
立
之
基
契約
府依法
金，因法令規定或
設
關係所
款
生之
項
。
付
交易
應收應
(2)
金融機構間之
業之
資
金調度。但金融
交易
同
及
同
業存款
戶所生之應
帳
同
過金融
業間之
客戶
透
項
之
開立
如兌
，
同
一客戶
付
款
支
票
，
同
現
業所
仍
者
萬元
，
辦
交易達
現金
100
應依規定
理。
以上
券
彩
彩
。
項
商
公益
經
(3)
銷
券
申購
款
(4)
開立
戶。
證券
專
金
商或
期貨
商
之
保
證
期貨
項交易
專
入股
代
不
存
(5)
戶之
代
收款
款
(
收
包括
明
款
交易
姓
通知書
載
已
繳
，其
易
)
對象之
記
確
交 219
