Page 251 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規

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第三章 基金份額的申購和贖回

第十五條 開放式基金的基金合同應當約定，並在招募說明書中載明基金

管理人辦理基金份額申購、贖回業務的日期 (以下簡稱開放日)
和時間。

第十六條 開放式基金的基金合同可以約定基金管理人自基金合同生效之
日起一定期限內不辦理贖回；但約定的期限不得超過三個月，

並應當在招募說明書中載明。
第十七條 開放式基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份

額淨值加、減有關費用計算。開放式基金份額的申購、贖回價
格具體計算方法應當在基金合同和招募說明書中載明。

開放式基金份額淨值，應當按照每個開放日閉市後，基金資產
淨值除以當日基金份額的餘額數量計算。具體計算方法應當在

基金合同和招募說明書中載明。

第十八條 基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金
份額的申購、贖回或者轉換。
投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或者

轉換申請的，其基金份額申購、贖回價格為下次辦理基金份額
申購、贖回時間所在開放日的價格。

第十九條 投資人申購基金份額時，必須全額交付申購款項，但中國證監
會規定的特殊基金品種除外；投資人交付款項，申購申請即為

有效。

第二十條 基金管理人應當自收到投資人申購、贖回申請之日起三個工作
日內，對該申購、贖回的有效性進行確認。
基金管理人應當自接受投資人有效贖回申請之日起七個工作日