Page 236 - 中國大陸證券期貨業務及相關法規

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第六章 基金份額的申購與贖回

第五十一條 開放式基金的基金份額的申購、贖回和登記，由基金管理人

負責辦理；基金管理人可以委託經國務院證券監督管理機構
認定的其他機構代為辦理。

第五十二條 基金管理人應當在每個工作日辦理基金份額的申購、贖回業
務；基金合同另有約定的，按照其約定。

第五十三條 基金管理人應當按時支付贖回款項，但是下列情形除外：
(一) 因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項；

(二) 證券交易場所依法決定臨時停市，導致基金管理人無法
計算當日基金資產淨值；

(三) 基金合同約定的其他特殊情形。
發生上述情形之一的，基金管理人應當在當日報國務院證券

監督管理機構備案。

本條第一款規定的情形消失後，基金管理人應當及時支付贖
回款項。
第五十四條 開放式基金應當保持足夠的現金或者政府債券，以備支付基

金份額持有人的贖回款項。基金財產中應當保持的現金或者
政府債券的具體比例，由國務院證券監督管理機構規定。

第五十五條 基金份額的申購、贖回價格，依據申購、贖回日基金份額淨
值加、減有關費用計算。

第五十六條 基金份額淨值計價出現錯誤時，基金管理人應當立即糾正，

並採取合理的措施防止損失進一步擴大。計價錯誤達到基金
份額淨值百分之零點五時，基金管理人應當公告，並報國務
院證券監督管理機構備案。