Page 483 - 外匯業務法規彙編

第八章 特定金錢信託投資國外有價證券 459

附件一

（金融機構名稱）

指定投資國外有價證券信託資金提存準備明細表

中華民國 年 月

國外銀行存款
證券名稱 國外有價證券
銀行

幣別 金額 ( 含利率、 發行機構 幣別 單位 月底淨值 次保管機構
名稱 ( 或面額 ) ( 市價 )
到期日 )
小
USD
USD
( 月底結帳匯率 )
計
JPY

JPY
( 月底結帳匯率 )
(
DM DM
原 ( 月底結帳匯率 )
GBP GBP
幣
( 月底結帳匯率 )
)

折
NT$ NT$
合
新
台
幣
按
月
底
結
帳
匯
率
計
算
)

總計 NT$
本行（局） 保 證確 已 依銀行法及中央銀行有關規定 提 存表列國外銀行
存款及有價證券 供 為中央銀行外匯局核准有關信託資金之準 備 金，並代中

央銀行 保 管，並 保 證表列 提 存準 備 金之 異 動 應 先 經中央銀行核准。

經理 科長 經辦人