Page 487 - 外匯業務法規彙編

第八章 特定金錢信託投資國外有價證券 463

（二二）指定用途信託資金投資國外有價證券有關信託資金準備帳務

處理及連線申報應注意事項

88.11.8. 中央銀行外匯局（ 88 ）台央外伍字第 0402060 號函

主 旨： 貴 行辦理「指定用途信託資金投資國外有價證券業務」，有關信
託資金準 備 帳務處理及 連線 申 報 本局資 料 ，請 注意 依說明各 點 辦

理，請 查 照。
說 明：一、 查 本行金融業務檢 查 處日前 實 地 查 核部分 承 辦行局信託資金

準 備 帳務處理及 報 表 填 列，發 現 缺失 情形如 附件，請 貴 行
注意 避免 是類 情形 發 生 ，並確 實 依本局 八 十 七 年十月 八 日
）台央外伍字第
87
（
二、另金融機構辦理「指定用途信託資金投資國外有價證券業 ○ 四 ○ 二 ○八 一號函規定辦理。
務」， 報送 本局之相關資 料 ， 已 自本（ 88 ）年十月起， 改採

連線傳
（一）日資 輸 方式申 料 部分：分 報 ，請依下列辦理： 別 於每月一日、十一日、 廿 一日 傳送
前一 旬 之日資 料 。原日 報 自即日起，自行留 底 備查 ，

本局。
（二）月資 免 送 料 部分：

1. 請核對資 料 正確 無誤 後（ 僅 投資海外基金者，月資
料 二基金 別 明 細 合計 數須 與月資 料 一銀行 承做 合計

數 相 符 ），於 次 月十日前 傳 輸 本行。原月 報 之「指
定投資國外有價證券信託資金 提 存準 備 明 細 表」、

「信託資金準 備保 管明 細 表」及「信託資金計 算
表」仍 須報送 本局外，其 餘 月 報 自 八 十 八 年十二月
起，自行留 底 備查 ， 免 送 本局。

2. 各基金之月 底 單位 淨值 ，應以 當 月月 底 各該基金 公
司公 告之 淨值 （ NAV ） 欄 數 字為準。