Page 485 - 外匯業務法規彙編

第八章 特定金錢信託投資國外有價證券 461

（三）為 驗 證各金融機構代本行 保 管信託資金準 備 之 紀 錄是 否 確 實 ，
請各機構信託部 門 每月二十五日前 遞 交本行外匯局（以下簡稱

本局）會計 科截 至 當 月十日 止 （ 非 營業日 順延 至次 營業日）本
行外幣 保 管戶對帳 單 （ 如 附表）及 截 至上 月 底 止 相關國外銀行

及 保 管機構（即附表所稱「 次保 管機構」）或基金 公司 之對帳
單 影本各一 份 ， 俾 與「指定投資國外有價證券信託資金 提 存準
備 明 細 表」相 互 勾稽 。

三、 提 存準 備 內容 異 動 之處理：
金融機構

請時，應檢附 提 存準 近 備 內容 次報送 如 有 異 動 ，應 先 向本局申請核准 算 表」、「指定投資 ； 於向本局申
本局之「信託資金計
最一
國外有價證券信託資金 提 存準 備 明 細 表」及 變 動 後之「指定投資國外
有價證券信託資金

表」、「指定投資國外有價證券信託
算
例如 ： 八 月 份 之「信託資金計 提 存準 備 明 細 表」（其匯 率 仍用前表所用匯 率 ）。
資金 提 存準 備 明 細 表」於九月十日前 報送 本局後， 如 於九月二十日申
調整
請
投資國外有價證券信託資金 準 備 內容，則 須 檢附原 提 八 月 份 之「信託資金計 表」及九月 算 表」、「指定 後之「指
細
動
份異
存準
備
明
定投資國外有價證券信託資金 提 存準 備 明 細 表」（其匯 率 用 八 月 份 所
用匯 率 ）