Page 486 - 外匯業務法規彙編

462 外匯業務法規彙編

附表

（金融機構名稱）

信託資金準備（外幣）保管明細表

年 月 日

保管戶名：中央銀行 保管戶帳號：
國外銀行存款

證券名稱 國外有價證券
（含：發行機 單位 上月底 次保管
銀行名稱 金額 （或面
構、利率、到期 市值 機構
額）
日）
XX
小計（原
幣） 上月底結帳匯率

等值新台幣

XX
小計（原
幣） 上月底結帳匯率
等值新台幣
XX
小計（原
幣） 上月底結帳匯率

等值新台幣

合計
等值新台幣

總計（等 值 新台幣）：

謹 確認 貴 行外幣信託資金準 備保 管戶 截 至 表列日各項 細 目 如上