Page 338 - 外匯業務法規彙編
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314 外匯業務法規彙編
(一 ) 匯出匯款業務:
1. 憑 辦文件:應 憑 公司、行號、團體或個人填具有關文件及
查驗身分文件或基本登記資料後辦理;其中公司部分,應
查驗公司設 立 登記表或 最近 之公司 變更 登記表 影 本,並上
網查詢公司基本登記資料。 另 以新台幣結 購 者,應依「外
匯收支或交易申報辦法」(以下 簡 稱申報辦法 ) 辦理,並
確實輔導 申報義務人 詳實 申報。
2. 掣 發單證:匯出款項以新台幣結 購 者,應 掣 發 賣 匯 水 單;
其未以新台幣結
以電子文件 製 作。 購 者,應 掣 發其他交易 憑 證。上述單證得
3. 發送電文:應 將 匯款者全名、帳號或身分證件號 碼 、地 址
列報文件:應於
4. 顯 示於匯款電文中。 承做 之次營業日,依下列規定向本行外匯
局 檢送交易日報:
臨
以書
(1)
發之
單證及網際網路外匯交易所 面 檢送交易日報者,應附送 製 作之外匯交易 櫃外匯交易所 清 單 掣 相關
與
媒 體資料、「外匯收支或交易申報書」(以下 簡 稱申報
書 ) 、本行或其他 主 管機關核准文件及其他規定文件。
(2) 以 媒 體檢送交易日報者,應附送 該 外匯業務所 製 作之 媒
體資料、書 面 之申報書、本行或其他 主 管機關核准文件
及其他規定文件。
(二 ) 匯入匯款業務:
1. 憑 辦文件:應 憑 公司、行號、團體或個人提 供 之 匯入匯款
通 知 書、外幣 票據 或外幣 現鈔 及查驗身分文件或基本登記
資料後辦理;其中公司部分,應查驗公司設 立 登記表或 最
近 之公司 變更 登記表 影 本,並上網查詢公司基本登記資
料。 另 結 售 為新台幣者,應依申報辦法辦理,並 確實輔導
申報義務人 詳實 申報。