Page 397 - 外匯業務法規彙編

第六章 匯出及匯入匯款業務 373

二、指定銀行辦理本項業務涉及之客戶結購、結售外匯，除應依
本行訂定「外匯收支或交易申報辦法」等相關法規辦理外，

並請注意辦理如 次 ：
（一）結購、結售外匯金額 達 新台幣五十萬元以上者，應 俟

收 到 客戶「外匯收支或交易申報書」後， 始 得受理。
（二）結購、結售外匯金額， 公司 、行號 達 一 百 萬美元（或
等值外幣）以上， 個 人、 團體達 五十萬美元（或等值

外幣）以上者，應確認客戶申報書 記 載事項與 該筆 結
匯之有關文件相

同客戶申報書及買、賣匯
水
「大額結匯款資料表」 符 後， 始 得受理，並應 立 即將填 妥 之
連
單電傳 本 局 。
三、請依本
或其他交易
營業日檢附相關
次
單
憑證，並依規定於 局 訂定之 統 一 格式 之 內 容掣 發買、賣匯 水單 證填報交易日
承做
報及外匯存款日報表送本 局 。
（十五）同意銀行開辦依客戶識別密碼透過連線終端機之指示由支票

或活期存款帳戶轉帳匯入約定帳戶

86.8.4 財政部金融局台融局（五）第 86635581 號函

主 旨：貴行申請 開 辦依客戶 識 別 密碼 ， 透 過客戶與貴行 間電腦連線終端
機之指 示 ，以事 先約 定方 式 ，由客戶支 票 存款或 活 期性存款 帳 戶

轉 帳 匯入 約 定之 特 定 帳 戶之業務一案，准 予 照辦，請 查照。
說 明：一、 復 貴行八十六年三月十三日第 勸 台 字 第○四一號及四月三十

日第 勸 台 字 第一○○號函。
二、本案之支付指 示流程 為客戶由與貴行 電腦連線 之 終端 機， 鍵
入 識 別 密碼 及匯款資料， 再 由貴行 終端 機 印 出匯款申請書或

轉 帳 申請書內 容 ，經貴行以 電話 與客戶確認內 容 後，由與客
戶事 先約 定之支 票 存款 帳 戶或 活 期性存款 帳 戶 扣 款辦理

（一）外匯匯出匯款（二）國內新台幣轉 帳 匯款。