Page 400 - 外匯業務法規彙編
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376 外匯業務法規彙編
結售金額未 達 新台幣五十萬元等值外幣,指定銀行應
先 行查 驗 結匯人 身 分相關證明文件後 再予 受理。
(二)未領有外僑居留證之外國自然人應憑 護 照由本人 親 自
辦理結匯。
(三)申報義務人如 無 主管機關核准 設立 之 統 一 編 號,需憑
其他相關證號或核准文件 始 得辦理結匯。
三、有關交易日報之彙報, 隨 函檢附「 網路 匯出、入匯款外匯交
易 清單 」、 媒體檔 案 格式 及填表說明各 乙份 ,請於 開 辦後檢
外匯交易之相關
臨櫃
送上項
報交易日報(營業時 清單 及相關 媒體併 間 外交易則 同其他 併 同 次 營業日交易填報)。 單 證填
四、貴行辦理 網路 銀行外匯業務,應確實依「指定銀行辦理外匯
業務應注意事項」、「外匯收支或交易申報辦法」、「指定
銀行輔導客戶辦理外匯收支或交易申報應注意事項」及有關
通 函規定注意辦理, 尤 應防 止 結匯人有將大額匯款化整為零
之
五、請確實依 貴行檢送之營業計 違 規 情 事。 畫 書辦理本案業務,日後 若擴
增 是類業務 範圍 ,或 擬 辦理新台幣五十萬元以上等值外幣之
外幣匯出匯款及涉及新台幣之存款轉 帳 , 仍 請檢具營業計 畫
書報 局備 查。
( 註 :「指定銀行辦理外匯業務應注意事項」已 停止適 用,新 增
「銀行業辦理外匯業務管理辦法」及「銀行業辦理外匯業務 作 業
規 範 」)
(十九)銀行開辦國際轉帳卡發卡及收單業務代理結匯申報事宜應行
注意事項
88.7.8. 中央銀行外匯局( 88 )台央外柒字第 0401171 號函
主 旨:貴行為辦理國 際 轉 帳卡 發 卡 及收 單 業務,報 備 代理 持卡 人辦理結
匯申報事宜 乙 案,准 予備 查,並請依說明二辦理, 復 請 查照。