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372 外匯業務法規彙編

（十三）重申指定銀行辦理客戶結匯案件對借用人頭結匯、涉有洗錢
及大額結匯案件應確實依相關規定辦理

88.2.22. 中央銀行外匯局（ 88 ）台央外伍字第 0400294 號函

主 旨：為防 範異常 資金進出，以 維護 金融紀 律 ， 重 申指定銀行辦理客戶
結匯案件，應確實依相關規定及說明各 點 辦理，請 查照。
說 明：一、應確認 係 申報人本 身 之外匯收支或交易， 再予 受理，以防 止

借 用人 頭 結匯案件之發 生 。
二、發 現疑 有不法資金進出，於受理前應 先電洽 本 局稽 核 科 （ 電

話 ：二三五 七 一一八○）；其 疑 涉有 洗錢 行為者，並應依
「 洗錢 防 制 法」規定，向指定之機構申報。
個
三、辦理
以上之結購、結售外匯案件，應： 人、 團體 五十萬美元或 公司 、行號一 百 萬美元（ 含 ）
（一）確實依據「外匯收支或交易申報辦法」規定，確認相

（二） 關交易文件及客戶 客戶 身 分 背景 身 分。 成立 時， 立 即將
瞭解
，並依規定於交易
填 妥 之「大額結匯資料表」 電傳 本 局 查核。

（十四）指定銀行依客戶電話或電腦連線終端機之指示，辦理轉帳及

匯款業務之規定
86.10.17 中央銀行外匯局（ 86 ）台央外柒字第 0402535 號函

主 旨：自即日起，指定銀行與客戶以事 先約 定方 式 ，依客戶 識 別 密碼 以

電話 指 示 或 透 過客戶與銀行 電腦連線終端 機之指 示 ，辦理新台幣
與外幣 間 、及外幣 間帳 戶之轉 帳 及匯款業務，請依說明辦理，請
查照。

說 明：一、指定銀行依財政部八十四年十二月 七 日台財融第八四 七 三六
一 七七 號函及八十六年八月四日台融 局 （五）第八六六三五

五八一號函辦理主旨所 述 之業務，請於 開 辦前將 開 辦日期函
報本 局備 查。