Page 361 - 進出口貿易與押匯實務疑難問題解析-肆篇

第六章 其他與國際貿易金流相關問題 349

(六)作業流程：
1. 受理單位：各營業單位 (含辦事處)

(1) 境外客戶欲於本行 OBU 辦理出口押匯業務，均須先於 OBU 開
設外匯活期存款帳戶。

A.申請開設外匯活期存款帳戶時，受理單位應向申請人徵提下
列文件

a.公司登記證明文件影本 (含各項執照影本，如 Business
Registration Certificate、Certificate of Incorporation etc.)

b.公司章程影本 (Memorandum & Articles of Association)
c.負責人身份證明影本 (護照或身分證)

d.聲明書
e.存款印鑑卡一式二份

f.授權書 (含被授權簽字人員之身分證明文件)
g.其他 OBU 所要求之文件

B.受理單位對開戶文件應作初步審核，對開戶文件 A、B、C

三項應詳加核對，註明「與正本相符」字樣，並加蓋負責人
職章。存款印鑑卡「開戶經手人」欄亦請加蓋負責人及經辦
員私章。

C.受理單位於備齊全套開戶文件後，連同「外匯存款申請開戶

簡報單」送 OBU 憑辦開戶手續。俟收到 OBU 簽回之「外匯
存款開戶簡覆函」，註明境外客戶之外匯活期存款帳號時，

即完成開戶手續。
D.本存款辦理開戶時不需起存額，而以第一筆押匯存入款視為

起存額。