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金融人員企業授信必修 12 堂課

現 金 流 量 表
中華民國 年及 年 月 日至 月 日
單位：新臺幣千元
營業活動之現金流量：
本期損益
調整項目：
壞帳費用
折舊
遞延資產
應收票據及帳款增減
存貨增減
其他流動資產增減
其他資產淨增減
應付票據及帳款增減
其他流動負債增減
營業活動之淨現金流入 (出)

投資活動之現金流量：
有價證券增減
固定資產增減
長期投資增減
長期投資未實現跌價損失
投資活動之淨現金流入 (出)

融資活動之現金流量：
短期銀行借款淨增減
短期私人借款淨增減
長期借款增加
償還長期借款
其他長期負債增減
其他負債增減
現金增資
現金股利
董監酬勞
融資活動之淨現金流入 (出)
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本期現金及約當現金增加 (減少)
期初現金及約當現金餘額
期末現金及約當現金餘額
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