Page 259 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析

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96 年 97 年 98 年
負債及股東權益
金額 金額 金額
償還長期借款 (8,676,667) (12,442,653) (3,052,480)
存入保證金增加 130,294 3,654 1,252,298
董監事酬勞 (738,697) - -

員工執行認股權 437,501 161,793 71,734
處分庫藏股票價款 751,537 - -
買回庫藏股 - (789,220) -

融資活動之淨現金流(出)入 20,312,325 9,202,299 (5,798,668)

本年度現金及約當現金淨減少數 (20,419,044) (12,247,213) (5,302,363)

年初現金及約當現金餘額 40,091,273 19,672,229 7,425,016

年底現金及約當現金餘額 $19,672,229 $7,425,016 $2,122,653