Page 55 - 外匯業務法規彙編

第一章 外匯管理通則 31

（ 一 ） 憑 辦 文 件： 應 憑 匯 入 匯 款 通知 書、外 幣 貸 款 、外 幣票據 、外 幣
現 鈔 、新台 幣結購 之外匯及存 入 文 件 辦理。

（ 二 ） 承 作限 制 ： 不得以支 票 存 款 及可 轉 讓 定期存單之 方 式辦理。
（三） 辦理 結購 及 結售 手 續 ： 以新台 幣結購 存 入 外匯存 款 及 自 外匯存

款 提出 結售 為新台 幣 ， 其結購 及 結售 ， 均 應依 申報 辦法及「銀
行業 輔 導 客 戶申報 外匯收支 或 交易應 注 意事 項」辦理。
（四） 外匯存 款 轉 讓 ： 應經由 指 定銀行辦理，且 受 讓 人應 將 其 所收外

匯存 入其 在 指 定銀行之外匯存 款戶 。
掣
五
（
）
入者
幣結購
發
未以新台 發單證 ： 存 入款 存 項以新台 ， 掣 幣結購 其他 存 入者 憑 ， 掣 發 賣 匯 水 單 ；其
交易
款
外匯存
提出
自
證。
結售 為新台 幣者 ， 掣 發 買 匯 水 單 ；其 未 結售 為新台 幣者 ， 掣 發
應於
文
作
之
列
日
（六） 其他 報 交易 件： 憑 證。上 承 述 單證得以 次營 業 電子文 ，依下列規定 件 製 作 。 向 本行外匯 局 檢
送 交易 日報 及外匯存 款日報：
送
以書
1.
附送
面
檢
證及 網 際 網路 交易 外匯交易所 日報者 ，應 製 作 之外匯交易 臨 櫃 外匯交易所 清 單與相關 掣 發之單 媒 體
資料 、 申報 書、本行 或其他 主管機關 核准 文 件 及 其他 規定
文 件 。
2. 以 媒 體 檢 送 交易 日報者 ，應 附送 該 外匯業務所 製 作 之 媒 體
資料 、書 面 之 申報 書、本行 或其他 主管機關 核准 文 件 及 其
他 規定 文 件 。
（ 外 幣 貸 款 業務 ）
六 、 指 定銀行辦理外 幣 貸 款 業務，應依下列規定辦理 ：
（ 一 ） 承 作 對 象 ： 以國內 顧客 為 限 。
（ 二 ） 憑 辦 文 件： 應 憑顧客 提供 其 與國外交易之 文 件或 本行 核准 之 文
件 辦理。

（三）兌換限 制 ： 外 幣 貸 款 不得 兌換 為新台 幣 ， 但 出 口後 之出 口 外 幣
貸 款 ，不在此 限 。

列
（四）
交易
」
日報說明
報
長
期外
承
期及中
作短
貸
款
銀行 報 文 件： 外 幣 貸 款 之 撥 款 及 償還 填 ，應依 交易 附 件 十 六 所列「 填 報 指 定
幣