Page 47 - 外匯業務法規彙編
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第一章 外匯管理通則 23
率 選擇 權 二 者 合計之部位 限額 ，不得 逾 總 部位 限額三 分之
一。
第四 十 三 條 指 定銀行應 自 行訂定「各 幣別 交易部位」、「交易員 隔 夜 部
位」等各項部位 限額 ， 責 成各單位 確 實 遵 行，並定期辦理 稽
核 。
第四 十 四 條 指 定銀行應 將 涉及新台 幣 之外匯交易 按日 填 製 「外匯部位 日
報 」，於 次營 業 日報 送 本行外匯 局 。 指 定銀行內部 帳載 之外
匯部位，應與 填 報 本行外匯 局 之外匯部位相同。
當
將
指
定銀行應
報 本行外匯 局 。 日 外匯部位 預 估 數 字 ，於 營 業 結 束 後 電話通
第四 十五條 指 定銀行於 臨 櫃 受 理 客 戶即 期 或 遠 期大 額結 匯交易，應依下
額
匯金
查
列規定，
詢
額結
匯
線作 業系統」項下之「大 利用 「民間匯出 入款 當年累積 款資料 結 、大 額 遠 期外匯 電腦連 資
料 、大 額換 匯 換利 交易 （ CCS ）資料 電腦連 線作 業系統」，
將
司
理
一、 相關 受 資料 公 傳 送 本行外匯 號 一百 局 ： 元 以上 或 等 值 外 幣（ 不 含 跟 單
美
萬
、行
方 式 進 、出 口貨 品 結 匯 ） ， 或 個 人、 團體 五十 萬 美 元 以
上 或 等 值 外 幣 之 結購 、 結售 外匯，應於訂 約日 立 即 傳
送 。
二、 受 理 顧客 一百 萬 美 元 以上 或 等 值 外 幣 之「新台 幣 與外 幣
間」 遠 期外匯交易、 換 匯 換利 交易 （ CCS ） ，應於訂 約
日 之 次營 業 日 中 午 十二時 前 傳 送 。
三 、相關 操 作 ，應依本行外匯 局 所編「大 額結 匯 款資料 、大
額 遠 期外匯 資料 、大 額換 匯 換利 交易 （ CCS ）資料 電腦
連 線作 業系統 操 作 手 冊 」辦理。
指 定銀行於 網 際 網路 受 理 客 戶即 期 或 遠 期大 額結 匯交易，應
先通 過「 網路 銀行大 額結 匯、 遠 匯交易 資料 網路連 線 通 報 傳
送 作 業系統」之 測試 ； 並依下列規定， 利用 「 網路 銀行民間
匯出
通
線
匯交易
匯、
資料
「 網路 入款 銀行大 當年累積 額結 結 匯金 遠 額 查 詢 電腦連 網路連 線作 業系統」項下之 報 傳 送 作 業
