Page 429 - 外匯業務法規彙編

第六章 匯出及匯入匯款業務 405

第六條 外幣收 兌 處 執照由 臺 灣 銀行發 給 之，其收 兌 單 證、表報及其他有
關 手 續 ，除本辦法規定者外，應依 臺 灣 銀行之規定辦理之。除 觀

光 旅 館 外，各外幣收 兌 處 應於 門 外明 顯 處 所 懸 掛 中 英 文 統 一 識 別
標 示 。前項 統 一 識 別 標 示 ，由 臺 灣 銀行 設 計之。

第六條之一 外幣收 兌 處 辦理外幣收 兌 業務，應確認客戶 身 分及留存交易
紀 錄 憑證； 對疑 似 洗錢 之交易，應向法務部 調 查 局洗錢 防 制
中 心 申報。

第 七 條 外幣收 兌 處 收 兌 外幣之匯 率 ，應 參 照指定銀行買入外幣價 格 辦
理，並將美元匯

之外幣，結售
外幣收 兌 處 收 兌 率 於營業 場 所揭 予 示 之。
指定銀行時，應依本行所訂外匯
收支或交易申報辦法之規定辦理。
第八條
應於
外幣收
該
季
每
臺
兌 金額； 兌 處 灣 銀行彙總後，於當月 季 終 了 次 月十五日前，向 底 前，列表報本行外匯 臺 灣 銀行列報 局 。 收
第九條 外幣收 兌 處 有下列 情 事之一者， 臺 灣 銀行得 予 撤銷 或 廢 止 核准：
一、
兩
季
季
收
兌
總額未
二、 違 反 本辦法或其他有關規定， 無 收 兌 業務或 連續 四 情 節 重 大者。 達 等值美金五 千
連續
元者。
三、有 停 業、 解 散 或 破 產 情 事者。
四、經核准辦理收 兌 業務後，發 現 原申請文件有 虛 偽 情 事， 情 節
重 大者。
第十條 外幣收 兌 處 辦理收 兌 業務應有 專 設帳 簿 及會計報表等，詳實 記 錄

交易事實，並 至 少 保 存十年；相關之 兌換 水單 及申報 疑 似 洗錢 紀
錄 等憑證 至 少 保 存五年。

第十一條 本辦法自發布日 施 行。

（五六）辦理國內指定銀行間匯款時匯款分類之 填 報方式

83.4.23. 中央銀行外匯局（ 83 ）台央外字第（捌） 1101 號函

主 旨： 茲 有部分指定銀行 在 交易 單 證上填報之匯款分類不確實， 致 本行
出進口外匯交易 統 計 產 生重複 列計 現象 ，為避 免此 一 現象 ，各指