Page 430 - 外匯業務法規彙編

406 外匯業務法規彙編

定銀行於辦理國內指定銀行 間 匯款時，請於即日起依說明之規定
辦理，請 查照。

說 明：各指定銀行應客戶 要求 ，將其外匯匯 往 國內其他指定銀行時，不
論 其外匯是以新台幣結購者（不 論 其結購外匯申報書填列之交易

性質為 何 ），或以外匯存款、國內外幣 貸 款等匯出， 在 賣匯 水單
或其他交易憑證上之匯款分類 均 一 律 填 註 為「 693 由本行轉 往 國
內他行之外匯」，國別為「本國」。收 到 由國內其他指定銀行轉

來 之外匯，不 論 結售為新台幣或未結售為新台幣， 在 買匯 水單 或
其他交易憑證上之匯款分類

本行之外匯」，國別為「本國」。 均 一 律 填 註 為「 693 由國內他行轉入 而 以外幣 直
未結售為新台幣
惟
接 支付時，應 註 明其用途。 此 外，如為支付進口貨款（ 包括開
狀

報。 、 贖 單 及 償 還進口融資），應 再 填報進口及匯出匯款交易日

（五七）匯款分類 為「 695 未有資金 流動 之交易 」 及 「 696 外匯存款
利 息 收支 」者 ， 填 報作業 說明

95.7.10 中央銀行外匯局台央外捌 字第 0950035533 號函

主 旨：為 精簡 業務需 求 ，自即日起，指定銀行 對 匯入、出匯款分類為

「 695 未有資金 流動 之交易」及「 696 外匯存款 利 息 收支」者，
請依說明辦理填報 作 業說明，請 查照。

說 明：一、匯入、出匯款分類為「 695 未有資金 流動 之交易」者，其屬
同一客戶外匯存款 活 期戶與定期戶 互 相轉 帳 ，及定存 到 期 續

存之交易，由於存款 餘 額並 無 變 動 ，請 勿須 填報本 局 。
二、匯入、出匯款分類為「 696 外匯存款 利 息 收支」者，因指定
銀行按期支付之 利 息 ， 通常筆 數 多而 金額 小 ，可 予 合 併 。即

於 提 存外匯存款 利 息 時，請按幣別彙總一 筆 填報；於支付客
戶外匯存款 利 息 時，請按幣別，依 個 人戶（ 統 一 編 號 欄位 請

填 註 為 58000 ）、 公司 戶（ 統 一 編 號 欄位 請填 註 為 59000 ）
分別彙總一 筆 填報。