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364 外匯業務法規彙編

附表九 銀行業受理民營事業中長期外債結匯案件應確認事項

結匯項目 應確認文件 結匯人

一、匯入國外 中長 期資 一、經 中央 銀行外匯局核章 借 款人
金結售 為 新台幣 之「 民 營事業 中長 期外

債申報表」上表（申報
簽 約 金額 者 ） ； 或

二、經 中央 銀行外匯局核章
之「 民 營事業向國外金

融機構 洽借中長 期資金
動支及還款明 細 表」。

二、 中長 期外債還本付 一、經 中央 銀行外匯局核章 借 款人
息匯出 之「 民 營事業 中長 期外

債申報表」 下 表（申報
每季 外債餘額 者 ） ； 或

二、經 中央 銀行外匯局核章
之「 民 營事業向國外金

融機構 洽借中長 期資金
動支及還款明 細 表」。
註：一、銀行業辦理第一、二項結匯，應注意確認申報書加註之該筆外債編號與

應檢附文件所載者相符；另於辦理第二項結匯時，並應憑民營事業申報
最近一季外債餘額之「民營事業中長期外債申報表」（例如四月間結

匯，應憑同年第一季之申報表）辦理。
二、銀行業辦理第一、二項結匯，應於應確認文件上加註結匯金額、日期並
簽章。