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360 外匯業務法規彙編

附表五 銀行業受理海外公司債（金融債券）結匯案件應確認事項

結匯項目 應確認文件 結匯人

一、募集資金匯入兌 一、證券主管機關原核准發行文件 發行公司
成新台幣 二、外匯局同意函

三、國外募集資金入帳通知或履行認
股權募集資金證明文件

二、提前贖回或還本 一、證券主管機關原核准發行文件 發行公司
付息 二、向外匯局辦理外債登記證明文件

三、經發行公司簽章之「海外公司債
（金融債券）發行在外餘額變動

表」
註：銀行業辦理上述第一項結匯，應於證券主管機關原核准文件、外匯局同意函
上加註結匯金額、日期並簽章；辦理 上述第二項結匯，應於「海外公司債

（金融債券）發行在外餘額變動表」上加註結匯金額並簽章。