Page 233 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析

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發放現金股利 - (26,768) (66,920)

項 目 92 年 93 年 94 年

融資活動之淨現金流入 232,639 721,953 94,781

本期現金及約當現金(減少)增加數 52,039 66,232 (103,099)
期初現金及約當現金餘額 24,184 76,223 142,455

期末現金及約當現金餘額 $76,223 $142,455 $39,356

現金流量資訊之補充揭露：

本期支付利息 (不含資本化利息) $106,035 $94,351 $122,562

本期支付所得稅 $43,739 $62,778 $48,718

僅有部份現金收入之投資活動
處分固定資產收取現金 $86,762 - -

減：期末應收款 (2,967) - -
本期收取現金 $83,795 - -

不影響現金流量之融資活動：

一營業週期內到期之長期借款 - $37,678 $45,600