Page 232 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析

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項 目 92 年 93 年 94 年

投資活動之現金流量：

短期投資減少(增加) - (5,000) 5,000
受限制資產(增加) - (89,932) (173,992)

其他金融資產-流動增加 (258,277) - -
預付長期投資增加 (868) - -

存出保證金減少(增加) 181,766 (20,221) 18,625
長期股權投資(增加) 12,000 (5,064) (3,325)

處分長期投資價款 - 156,280 -
預付長期投資減少 - 868 -

長期投資-減資退還股款 - 9,000 -
購置固定資產價款 (5,767) (4,008) (5,541)

出售固定資產價款 83,795 2,970 4,035
遞延費用(增加) (7,193) (8,504) (9,351)

投資活動之淨現金流(出)入 5,456 36,389 (164,549)

融資活動之現金流量︰
短期借款增加 145,259 564,705 69,212

應付短期票券增加(減少) (63,858) (5,929) 40,015
長期借款增加 234,490 175,042 59,189

存入保證金(減少)增加 (83,252) 17,393 (6,715)
發放董監酬勞 - (1,245) -

發放員工紅利 - (1,245) -