Page 62 - 外匯業務法規彙編

38 外匯業務法規彙編

代 碼 表示 之 ；賣 匯 水 單及 其他 交易 憑 證應加 註 受款 人及 其
帳 號 ，以及 受款 銀行 名 稱 ， 但該 名 稱亦 得以 SWIFT 代 碼 表

示 之。
銀行業辦理各項外匯業務所應 掣 發之單證， 如 以 電子文 件 製 作 ，應

符 合「 電子簽 章法」及 其 施行 細 則 之相關規定。
各項單證 字 軌、 號 碼 之編列，應依本行外匯 局 核 定之 英 文字 軌編 號
為之， 字 軌以下之 號 碼 位數以十位為 限 。

（報表）
、辦理外匯業務之規定
七
十
件
（ 一 ） 外匯部位 日報（ 報表 附 格式、內容及 一 ） 。 填 報須 知 如 下 ：
（ 二 ） 出 口 及匯 入 匯 款 交易 日報（ 附 件 二 ） 。
（三）進口

附
（四） 外匯存 及匯出匯 款日報（ 款 交易 件四） 日報（ 。 附 件三） 。

（ 五 ） 遠 期外匯 日報（ 附 件 五 ） 。
（六）
割
無
新台
（七） 新台 本金交 幣 匯 率 選擇 權 交易 期外匯 日報（ 日報（ 附 件六） 媒 體 。 送 ）（ 附 件七） 。
遠
傳
幣
（八） 國外 負債 餘 額日報（ 附 件八） 。
（ 九 ） 外 幣 貸 款 及外 幣保 證餘 額月報表（ 附 件 九 ） 。
（ 十 ）第三貨幣 間外匯交易 月報（ 附 件 十 ） 。
（ 十一 ） 臺 灣 地 區 廠 商 辦理大陸出 口 臺 灣 押 匯 申報表（ 附 件 十
一 ） 。

（ 十二 ） 臺 灣 地 區 廠 商 辦理大陸 進口 臺 灣 開狀 申報表（ 附 件 十
二 ） 。

（ 十 三） 國 際 匯 兌 匯 入 匯出 款 項 每 日 詳 情 表（ 附 件 十 三） 。
（ 十 四）買賣 外 幣 現 鈔 及 旅 行支 票 業務交易 日報表（ 附 件 十 四） 。
銀行業依規定 檢 送 各項交易 報表 時所 附送 之 媒 體 資料 檔 案 格式，

由本行外匯 局 訂定。
（ 操 作 手 冊 及 其他說明資料） 操 作 手 冊 及 說明資料如 下 ：

、本行所訂
八
十
其他