Page 186 - 衍生性金融商品百問

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即期外匯交易

外 匯 即期交易 是 外 匯 市場上 最常 見、 最 普 遍 的 買賣 形
式，外 匯 的即期交易 就是 現 匯買賣 ， 是 外 匯 交易 買賣雙 方 以
當時外 幣 匯 市場的價 交 割 的外 格 匯 交易。 兩 個 營 業日 內 辦 理 有
成交，並在成交後
關貨
付
收

遠期外匯交易

雙
成交時，
匯買賣
合
地
種、數 在外 額 、 匯 率 以及交 割 的時間、 方 先 簽訂 點等，並於將來 同，規 定 交易的 某 個約 幣
定 的時間 按 照 合 同規 定 進行交 割 ， 稱 之為遠期外 匯 交易。遠
期外 匯 交易的期 限 通 常是 以月計算，一般為 1 到 6 個月， 通
常 為 3 個月交易 量最 多，也有長 達 1 年的遠期外 匯 交易。