Page 193 - 解讀金融業務完全手冊－證券與保險篇

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 履約金支付日 2013/03/30 (離債券到期日尚有 454 天)

 履約交割日 2013/03/30

若選擇權投資人未執行，則

 到期日 2014/6/27

2. 債券端交易 (可轉公司債資產交換)

假設債券投資人在 2012 年 12 月 28 日與大統證券承作甲公
司可轉債資產交換交易共 100 張，期初之契約基本交易條件如

下：
 買方：債券投資人

 賣方：大統證券
 交易日：2012/12/28

 生效日：2011/12/29
 到期日 (即債券到期日)：2014/6/27

 固定利率：3.0%每季交換
 承作名目本金：新臺幣 1,000 萬元整

 提前解約：大統證券保有契約到期日前得向債券投資人買回該
轉換公司債之權利。