Page 301 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析
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94 年 95 年 96 年
負債及股東權益
金額 金額 金額
本期現金及約當現金增加(減少)數 (517,756) 466,077 342,653
期初現金及約當現金餘額 892,298 374,542 840,619
期末現金及約當現金餘額 $374,542 $840,619 $1,183,272
現金流量資訊之補充揭露：
本期支付利息 $92,818 $147,635 $233,443
本期支付所得稅 $225,437 $64,959 $122,236
部份影響現金流量之投資及融資活動
固定資產增加數 $207,576 $7,287 $23,187
加：期初應付數 16,863 20,676 -
減：期末應付數 (20,676) - -
本期支付現金數 $203,763 $27,963 $23,187
不影響現金流量之投資及融資活動
一年內到期之長期負債 $1,538,998 $1,110,092 $125,000
長期借款轉列短期借款 $1,200,000 $- $560,000
