Page 300 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析

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94 年 95 年 96 年
負債及股東權益
金額 金額 金額

投資活動之現金流量：
受質押定存(增加)減少 (45,113) (27,086) 39,786
購買長期投資價款 (323,986) (329,260) -
出售長期投資價款 - 335,885 1,006

存出保證金減少 1,171 536 1,524
遞延借項增加 (66,434) (104,380) (25,661)
處分遞延資產價款 6,263 6,927 4,493
處分固定資產價款 359,720 98,547 2,310

購買固定資產 (203,763) (27,963) (23,187)
待售資產減少 13,562 - -
其他應收關係人款增加 - (154,508) (167,080)
其他應收款減少 407,914 - -

投資活動之淨現金流出 149,334 (201,302) (166,809)
融資活動之現金流量：
短期借款增加(減少) (380,331) (1,190,616) 838,044

應付短期票券增加(減少) - 59,939 (59,939)
長期借款增加(減少) (515,954) 1,479,574 (579,691)
現金增資(含溢價) 1,485,000 - -
發行可轉換公司債 - 1,200,000 992,100
贖回公司債 - (1,170,519) (294,410)

發放董監事酬勞 (14,000) (11,500) -
支付現金股利 (189,384) (118,636) -
支付員工紅利 (15,000) (11,500) -

出售(買回)庫藏股票 (252,737) - 196,740
融資活動之現金流入 117,594 236,742 1,092,844