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416 外匯業務法規彙編

（一）銀行業辦理外匯業務作業規範有關外匯存款部分

94.12.21 中央銀行外匯局台央外柒字第 0940051660 號令

（外匯存款業務）
五、指定銀行辦理外匯存款業務，應依下列規定辦理：
（一）憑辦文件：應憑匯入匯款通知 書、外幣貸款、外幣票據、外幣

現鈔、新台幣結購之外匯及存入文件辦理。
（二）承做限制：不得以支票存款及可轉讓定期存單之方式辦理。

（三）辦理結購及結售手續：以新台幣結購存入外匯存 款及自外匯存
款提出結售為新台幣，其結購及結售，均應依申報辦法及「銀

（二）外匯存款轉讓：應經由指定銀 行業輔導客戶申報外匯收支或交易應注意事項」辦理。 行辦理，且受讓人應將其所收外
匯存入其在指定銀行之外匯存款戶。

（五）掣發單證：存入款項以新台幣
未以新台幣結購存入者，掣發其他交易憑證。自外匯存款提出 結購存入者，掣發賣匯水單；其
結售為新台幣者，掣發買匯水單；其未結售為新台幣者，掣發

（六）列報文件：應於承做之次營業 其他交易憑證。上述單證得以電子文件製作。 日，依下列規定向本行外匯局檢

送交易日報及外匯存款日報：
1. 以書面檢送交易日報者，應附送臨櫃外匯交易所掣發之單證

及網際網路外匯交易所製作之外匯交易清單與相關媒體資
料、申報書、本行或其他主管機關核准文件及其他規定文

件。
2. 以媒體檢送交易日報者，應附送該外匯業務所製作之媒體資
料、書面之申報書、本行或其他主管機關核准文件及其他規

定文件。