Page 436 - 外匯業務法規彙編
P. 436
412 外匯業務法規彙編
(4) 其他 （以出 口押 匯或匯入匯
款支付）
五、外匯存款
1. 兌購外匯存外匯存款 水單及申報書 匯款分 類 一 律為 692
2. 外匯存款結售 水單及申報書 匯款分 類 一 律為 692
3. 外匯存款利息收入及支出 匯款分 類 一 律為 696
4. 外匯 活 存轉定存 其他 交易憑證 匯款分 類 一 律為 695
5. 外匯存款轉讓 他 人（在本行） 其他 交易憑證 匯款分 類 一 律為 695
6. 外匯存款轉匯國內 他 行 其他 交易憑證 匯款分 類 一 律為 693
六 、外幣 間互 換 其他 交易憑證 匯款分 類 一 律為 694
本國 SWAP 依照 原性 質 分 類
七 、外幣貸款
1. 預 售外匯外銷貸款
(1) 承 做 買匯水單 匯款分 類為 691
(2) 以出 口押 匯或出 口 匯款 償 還 以出 口 結匯證 實 書或匯入交
易憑證報 列 ， 不再 另行申報
(3) 以外匯存款 償 還 其他 交易憑證 匯款分 類為 691
2. 進口 融資還款 同 進口押 匯或 進口 匯款
3. 其他 外幣貸款之承 做 及 償 還 匯款分 類 一 律為 695
4. 央 行轉融資 償 還（ 中油 轉融 同 進口押 匯或 進口 匯款
資， 特 專 案 ，機 器 貸款）
八 、外匯保證金交易 匯款分 類 一 律為 695
九 、 遠 期外匯交易 於交 割 時 視用途 性 質 申報
