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272 外匯業務法規彙編

第一節 外幣貸款

（一）銀行業辦理外匯業務作業規範有關外幣貸款部分

94.12.21 中央銀行外匯局台央外柒字第 0940051660 號令

（外幣貸款業務）

六、指定銀行辦理外幣貸款業務，應依下列規定辦理：
（一）承做對象：以國內顧客為限。

（二）憑辦文件：應憑顧客提供其與 國外交易之文件或本行核准之文
件辦理。

（三）兌換限制：外幣貸款不得兌換 為新台幣，但出口後之出口外幣

（四）列報文件：外幣貸款之撥款及償還，應依附件十 貸款，不在此限。 六所列「指定

銀行承做短期及中長期外幣貸款填報交易日報說明」填報交易
日報，並將月底餘額，依短期及中長期貸款類別，列表送本行

外匯局。
（五）外債登記：於辦理外匯業務時 ，獲悉民營事業自行向國外洽借
中長期外幣貸款者，應促請其依「民營事業中長期外債申報要

點」辦理，並通知本行外匯局。
七、指定銀行對廠商以多筆進出口案件彙總一次申辦進出口外幣貸款案，

應憑廠商提供交易文件清單辦理。該清單須逐筆列載交易文件名稱、
號碼、日期、國外交易廠商名稱及交易金額等資料，並具結清單所載
資料有關交易屬實。有關交易文件，請廠商自行留存備查。

（二）銀行辦理外幣擔保授信之規定

95.3.8 行政院金融監督管理委員會金管銀 ( 五 ) 字第 09585005590 號令

銀行國際金融業務分行（ OBU ）、指定辦理外匯業務銀行（ DBU ）及本國
銀行海外分支機構辦理外幣授信之規定