Page 291 - 外匯業務法規彙編

第四章 兩岸匯款及貿易 267

（交易資 料 之建 檔 及保存）
九、辦理人民 幣 現鈔 買 賣 業務之金融機構，應 備 有帳 簿 、會 計報表 及 水單

等 ， 詳 實 紀 錄 交易事實， 並 應 將 下列交易 相 關資 料 逐 筆 建 檔 保存於資
料 庫 ， 俾 利查核：

（一）承作 案件 編 號 。
（二）客戶 姓名 。
（三）客戶 身 分 證統 一 編 號或 入出 境 許可 證號 。

（四）買、 賣 金額及日期。
前項帳
簿
計
應依商業會
至
定至 少 保存十年， 及會 計報表 相 關買、 賣 匯 水單 法及銀行業會 少 保存五年。 計制度 範本之 相 關規
（人民 幣 現鈔 買 賣 業務日 報表 ）
業務之金融機構，應依下列規定，由金融機構
十、辦理人民
日
（
行 彙總 造 幣 現鈔 報表 買 賣 格 式如 附表 ）， 電 傳 中央銀行外匯 局 ： 總
具
（一）銀行 營 業日辦理 情形 於 當 日 傳送 ， 營 業時間結 束 後之交易 量 ，
次
營
則
傳送
將每
（二） 週休 請 併 入 次 日及於 假 日 則 業日 日辦理 。 情形 於 次 營 業日 傳送 。
二日及國定
（交易日 報表 及外匯 部 位 日 報表 ）
十一、 營 業時間以外辦理之人民 幣 現鈔 買 賣 交易，應列 報 於 次 營 業日之
「交易日 報表 」及「外匯 部 位 日 報表 」 內 。