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206 外匯業務法規彙編

進口及匯出匯款交易日報填報說明

檢送憑 證（ 註 ） 填 報說明
交易性質

一、 跟單進 口（ L/C ， 在 「進 口 」 項下 依 照付款 方式 分 別
D/A ， D/P ） 填 報。
進 口 結 匯證 實 書 在 「 新台幣 結購」欄填 報。
結購
（一）以新台幣
（二） 部 分以新台幣 進 口 結 匯證 實 書 以新台幣 結購部 分，在 「 新台幣 結
結購 ， 部 分未 購」欄填 報 ； 未以新台幣 結購部
以新台幣 結購 分，在交易 憑 證上 應 詳 細註 明外匯
（三） 全部 未以新台 其他交易 憑 證 來 源 ，如以外匯 存 款支付 則於「 外
匯 存 款支付 」欄填 報 ； 其 餘 各種來
幣 結購
源則於「 其他 」欄填 報。
（如外幣 貸 款、 現鈔 、旅行支 票 、
出口 押 匯或匯入匯款等。）
二、 進 口匯款及匯出匯款 進 口匯款在 「進 口 」 項下之 「進 口
匯款 」欄填 報。匯出匯款在 「 匯出
匯款 」 項下 填 報，匯款分類 依 匯出
用 途 作不 同 之分類。
賣 匯 水單 及外匯收 在 「 新台幣 結購」欄填 報。
國外
（一）匯
往
1. 以新台幣 結購 支或交易 申 報書
2. 部 分以新台幣 賣 匯 水單 及外匯收 以新台幣 結購部 分，在 「 新台幣 結
結購 ， 部 分 支或交易 申 報書 購」欄填 報 ； 未以新台幣 結購部
未以新台幣 分，在交易 單憑 證上 應 詳 細註 明外
結購 匯來 源 ，如以外匯 存 款支付 則於
3. 全部 未以新台 其他交易 憑 證 「 外匯 存 款支付 」欄填 報 ； 其 餘 各
幣 結購 種來 源則 在 「 其他 」欄填 報。
（如外幣 貸 款、 現鈔 、旅行支 票 、
出口 押 匯或匯入匯款等。）
（二）匯 往 國內他行 除匯款分類一律 填註 為 「 693 由本
行 轉往 國內他行之外匯 」並附註原
結 匯性質，國 別 為 「 本國 」 外，其
餘 各種 細節同前 項。
三、外匯 存 款交易 賣 匯 水單 及外匯收 不管外匯收支或交易 申 報書 填 列 何
（一）兌 購 外匯 暫時 支或交易 申 報書 種性質，匯款分類 應 一律 填註 為
692 兌 購 外匯 存 外匯 存 款 」並附
「
入外匯
存
款
存
備供 前 項用 途 註原結 匯性質，國 別 為 「 本國 」 。
在 「 兌 購 外匯 存 外匯 存 款 」 項下之

結購」欄填
新台幣
「
報。
（二）兌 購 外匯 存 入 賣 匯 水單 及外匯收 匯款分類為 「 692 兌 購 外匯 存 外匯
外匯 存 款 支或交易 申 報書 存 款 」並附註原結 匯性質，國 別 為
「 本國 」 ， 填 報 方式同前 項。