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204 外匯業務法規彙編

2. 部 分 結售 為新台 買 匯 水單 及外匯 結售 為新台幣 部 分，在 「結售 新
幣， 部 分未 結 收支或交易 申 報 台幣 」欄填 報，未 結售存 入外匯
書 存 款 部 分，在 「存 入外匯 存 款 」
售
為新台幣
欄填 報，其 餘 未 結售部 分， 則 在
「 其他 」欄填 報。在交易 單 證上
除 註 明匯入之匯款分類外， 尚需
註 明保留 原 幣之用 途 。各種 扣 款
除 轉 匯國內他行、 轉存 國外 存
款、 扣 還外銷 貸 款、 扣 還國內 銀
行外幣 貸 款（非 進 口融資）、 扣
3. 全部 未 結售 為新 其他交易 憑 證
付佣金、 扣 付國外 銀 行費用等 六

台幣
項不 必 再 填 報匯出交易外（由 央
行 轉 列匯出 統 計），其 餘須 再 檢
附 匯出交易 憑 證 填 報交易 日 報。
（二）由國內他行匯入 除匯款分類一律 填註 為 「 693 由
國內他行
結 匯性質，國 轉 入之外匯 為 「 」並附註原 」 外，
別
本國
其 餘 各種 細節同前 項。
三、外匯 存 款交易 買 匯 水單 及外匯 在 「 外匯 存 款 結售」 項下 「結售
（一）由外匯 存 款提出 收支或交易 申 報 新台幣 」欄填 報，匯款分行一律
結售 為新台幣 書 填註 為 「 692 外匯 存 款 結售」並
附註原結 匯性質，國 別 為 「 本
國 」 。
（二）外匯 存 款內 部轉 其他交易 憑 證 外匯 存 款不 同 客 戶 間 互 相 轉讓 ，
存 入外匯 存 款 部 分 應 在 「 匯入匯
帳
款 」 項下 「存 入外匯 存 款 」欄填
報，匯款分類作 「 695 未有資金
流 動之交易 」 ，國 別 為 「 本
國 」 。
（三）外匯 存 款利 息 收 匯款分類為 「 696 外匯 存 款利 息
入 收入 」 ，國 別 為 「 本國 」 。
1. 存 入外匯 存 款 其他交易 憑 證 給付客 戶 之外匯 存 款利 息 如 存 入
外匯 存 款， 於「 匯入匯款 」 項下
「存 入外匯 存 款 」欄填 報。
2. 結售 為新台幣 買 匯 水單 及外匯 給付客 戶 之外匯 存 款利 息 如 結售
收支或交易 申 報 為新台幣， 則於「 匯入匯款 」 項
書 下 「結售 新台幣 」欄填 報。
（四）外幣 互換 兌入 其他交易 憑 證 依存 入外匯 存 款或其他用 途 ， 於
「 匯入匯款 」 項下 「存 入外匯 存
款 」欄 或 「 其他 」欄填 報，匯款
分類為 「 694 外幣 互換 兌入 」 ，
國 別 為 「 本國 」 。