Page 174 - 外匯業務法規彙編

150 外匯業務法規彙編

二、月報表 ： 每月營業 終 了 後 十日 內 。
前項日報表及月報表之範圍，由本行 另 定之。

第四十八 條 非 指定銀行、信用 合作 社 、 農 會 信用 部 及 漁 會 信用 部 應將買
賣外幣 現鈔 及 旅 行支 票 業務交易日報表，於 次 營業日中午十

二時前報 送 本行外匯 局 。
第五十 條 中 華 郵 政股 份 有限公 司 應將國際匯 兌 匯入匯出 款 項每日 詳情
表，於 次 營業日中午十二時前報 送 本行外匯 局 。

註： 第四十六 條 範圍 請參閱 本 節（ 三 ）

（三）銀行業辦理外匯業務作業規範中有關外匯單證及報表部分 94.12.21 中央銀行外匯局台央外柒字第 0940051660 號令

（單 證 ）
十六、銀行業辦理各項外匯業務所應 掣 發 之 單 證 （單 證之 格 式 如附件 十

七
辦理 ） ， 除 應 註明 承做日期、客 戶名稱 、 統 一 編 號 ， 並 應 依 下列方式
：
（ 一 ） 與出、進口外匯有 關 之出、進口 結 匯證實 書 及 其他 交易 憑

及付
方式，但
付
證
示
表
為
方式得以 ： 應 加註 代碼 付 款 地區或收 之， 如 款 地區國 別 狀 為 款 、遠期信用 該 狀 款
1
即期信用
2 、承 兌 交 單 為 3 、付 款 交 單 為 4 。付 款 地區或收 款 地區國 別
為大陸地區者，應 加註 大陸地區之付 款 銀行或收 款 銀行 名
稱 ，但 該名稱 亦得以 SWIFT 代碼 表 示 之。
（ 二 ） 與匯入及匯出匯 款 有 關 之買、賣匯 水單 及 其他 交易 憑 證 ：除
應 依附件 十八所列「匯出、入匯 款 之分 類 及 說明 」 加註 匯 款
分 類名稱 及 編 號 外， 另 應 加註 國外匯 款人 或 受款人身 分 別
（ 政府、公營 事 業、民間 ） 、匯 款 地區或 受款 地區國 別 及匯

款 方式，但 該 匯 款 方式亦得以 代碼 表 示 之， 如電 匯為 ０ 、 票
匯為 1 、信匯為 2 、外幣 現鈔 及 旅 行支 票 為 ｃ 、 其他 為 5 。

上 述 匯 款 方式為 電 匯者，買匯 水單 及 其他 交易 憑 證應 加註 匯
款人 及匯 款 銀行 名稱 ，但 該名稱 亦得以 SWIFT 代碼 表 示