Page 178 - 外匯業務法規彙編

154 外匯業務法規彙編

「外匯部位日報」填表說明

一、本表以 千 美元列計， 其他 幣 別 應 折 計美元 併 入。

二、有 關 即期已交 割部 位 ：
（ 一 ） 「與顧客交易買入外匯 (1) 」 欄 ， 填 以「出口及匯入匯 款 交易日

報」之 結售 新台幣 合 計 數 。
（ 二 ） 「與顧客交易賣出外匯 (2) 」 欄 ， 填 以「進口及匯出匯 款 交易日

報」之新台幣 結購合 計 數 。
三
）
「同業間即期交易
（
易。 (4) 」 欄 ， 填 以各指定銀行相 互 間買賣外匯交
（ 四 ） 「同業間遠期 到 期交 割 (5) 」 欄 ， 填 以各指定銀行相 互 間買賣遠

位
列與顧客間
三、即期外匯 期外匯交易 尚 未交 割部 到 期交 ：填 割 金額。 尚 未辦理交 割 之即期交易。
四、有 關 遠期外匯 部 位 ：填 列指定銀行遠期外匯之交易 情形 。
五、無本金交

：依
權
填
位
六、選擇 權 Delta 割 遠匯 部 部 位 ：填 選擇 列無本金交 權 交易日報 割 遠期外匯之交易 入新台幣選擇 情形 Delta 。 部 位
之 數 字 。
七、 結 束 外匯業務時，本表各 欄餘 額應 結 清 為 零 。