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158 外匯業務法規彙編

「進口及匯出匯款交易日報」填表說明

一、指定銀行承做進口及匯出匯 款 之即期外匯交易，得 比 照現 行銀行間即
期外匯交易於成交日 後 二 個 營業日 內 辦理交 割 ， 並檢附 有 關單據填 報
交易日報。

二、新台幣 結購：
（ 一 ） 即期信用 狀 、遠期信用 狀 、承 兌 交 單（ D/A ） 、付 款 交 單

（ D/P ） 等進口 款 項，應 檢送 「進口 結 匯證實 書 」 ； 進口匯出
款 、匯出匯 款 、 兌購 外匯 存 外匯 存 款 等應 檢送 「賣匯 水單 」及

銀行國外利
息
失等支出，於
（ 二 ） 應 憑 以 結 匯之「外匯收支或交易 、 手 續費 、投資 損 申 報 書 」。 兌 換時應 填 報於
「 其他 」 欄 。
三、未以新台幣
以外匯
款
幣 互 換等交易，應 結購： 檢送其他 存 交易 、外幣 憑 證。 貸 款 、外幣 現鈔 等支付者，或外
四、匯出、入匯 款檢送 之 單據 ，應 依 本 局 規定之匯 款 分 類號碼 及 名稱註

五、交易日報各 明 。 欄 有 關附件 應 按 日報之 欄 別 分 別 裝 訂 ， 並附加 小 條註明欄

別 、 件 數 及金額，以利 覆 核。