Page 187 - 外匯業務法規彙編

第二章 即期及遠期等外匯交易及報表 163

附件八 銀行

國外負 債餘 額日報

年 月 日

單位：千美元
期 限 金 額
項 目 一年期以下 （含 一年 ） 一年期以上
1. 銀行同業 存 款 -- 國外
2. 透 支銀行同業 -- 國外
3. 銀行同業 拆 放 -- 國外
票 據 -- 國外
應付
4.
5. 承 兌 匯 票 -- 國外
6. 同業融資 -- 國外
7. 匯出匯 款 -- 國外
8. 聯 行 往 來 -- 國外

對國際金融業務分行負
10. 9. 國外 發 行 票 券 債
11. 向 央行融資 -- 外匯 局
-- 業務 局（ 外幣 ）
12. 其他

合 計
國外負 債總餘 額
註 1 ：第十二項「其他」請自行列出科目填報，如：外匯存款 - 非居住民等。
註 2 ：請於每日下午三時前以電話或傳真通知外匯局交易科前一營業日國外負債
總餘額，並於每月底填製本表，於次月第三營業日前送達外匯局交易科。
註 3 ：本表各項金額均按當月底匯率折計美元。
（ 有 權簽章人簽章）

聯 絡 電話：

聯 絡 人：