Page 188 - 外匯業務法規彙編

164 外匯業務法規彙編

「國外負債餘額日報」填表說明

本表主要 係填 報指定銀行對 非 居 住民之各項外幣負 債 、對國際金融業務分
行負 債 及 向 央行之融資，不包 含非 居 住民之新台幣 存 款 ，至於表中各項目
之定 義 ，分 述如 下 ：

1. 銀行同業 存 款－ 國外 ： 國外同業 （含 國外 總 行及分行 ） 存 入之 款 項。
2. 透 支銀行同業 － 國外 ： 在國外同業 透 支額度下動支之 款 項 （ Clean

） 及 頭 寸 調度不 濟 偶 發 之 透 支 款 項 （ Over Draft ） 。
Advance
3. 銀行同業 拆 放 － 國外 ：凡向 國外銀行同業 拆 入 按 日計 息 之 短 期 款 項 屬
之。

託國外同業承
匯
委
本行或本行
票
兌
國外
：
承
5. 4. 應付 兌 票 據－ － 國外 ： 應付國外之 款 項以 票 據 出 帳 者。 之匯 票 ，包括以 Pre-
signed Draft 方式及 Power of Attorney 方式所 產生 之國外同業承 兌 匯
票
6. 同業融資 。 － 國外 ： 以 票 據 或 其他 方式 向 國外同業融資之 款 項 （ 「 透 支銀
行同業 - 國外」及「承 兌 匯 票 - 國外」 除 外 ） 。
7.
匯出匯
部 分。 款－ 國外 ：受 顧客 委 託匯出國外之 款 項，而國外同業 尚 未 扣 款 之

8. 聯 行 往 來 － 國外 ： 對國外 聯 行 往 來之 貸 差。
9. 國外 發 行 票 券 ： 在國外 發 行之各 種 票 據 。
10. 對國際金融業務分行負 債： 對本行及同業之國際金融業務分行
（ OBU ） 之負 債 。

11. 向 央行融資 ： 包括 向 央行 拆 借 按 日計 息 之 短 期 款 項，及以放 款轉向 央行
融資者 屬 之。

12. 其他： 對 非 中 華 民國 居 住民 （含個人 、法 人） 之負 債 而未 屬 於前 1. 至
11. 項者， 請 自行列出 科 目 填 報。