Page 173 - 外匯業務法規彙編

第二章 即期及遠期等外匯交易及報表 149

第四十五 條 指定銀行於 臨櫃 受 理客 戶 即期或遠期大額 結 匯交易，應 依 下
列規定，利用「民間匯出入 款 當年 累積 結 匯金額 查詢電 腦 連

線 作 業 系統 」項下之「大額 結 匯 款 資 料 、大額遠期外匯資
料 、大額換匯換利交易 （ CCS ） 資 料電 腦 連線 作 業 系統 」，

將相 關 資 料 傳 送 本行外匯 局：
一、 受 理公 司 、行 號 一 百 萬美元以上或等 值 外幣 （ 不 含 跟 單
方式進、出口 貨品結 匯 ） ，或 個人 、 團體 五十萬美元以

上或等 值 外幣之 結購 、 結售 外匯，應於 訂約 日立即 傳
送
。
二、 受 理顧客一 百 萬美元以上或等 值 外幣之「新台幣與外幣
間」遠期外匯交易、換匯換利交易 （ CCS ） ，應於 訂約

所
三、相 日之 關 次 營業日中午十二時前 依 本行外匯 局 傳 送 。 結 匯 款 資 料 、大
編
「大額
作
，應
操
額遠期外匯資 料 、大額換匯換利交易 （ CCS ） 資 料電 腦
理客
戶
受
際
網
指定銀行於 連線 作 業 系統操 網路 作 手冊 」辦理。 即期或遠期大額 結 匯交易，應
先通 過「 網路 銀行大額 結 匯、遠匯交易資 料 網路連線 通 報 傳
送作 業 系統 」之 測試 ；並依 下列規定，利用「 網路 銀行民間
匯出入 款 當年 累積 結 匯金額 查詢電 腦 連線 作 業 系統 」項下之
「 網路 銀行大額 結 匯、遠匯交易資 料 網路連線 通 報 傳 送作 業
系統 」，將相 關 資 料 傳 送 本行外匯 局：

一、 受 理公 司 、行 號 一 百 萬美元以上或等 值 外幣 （ 不 含 跟 單
方式進、出口 貨品結 匯 ） ，或 個人 、 團體 五十萬美元以

上或等 值 外幣之 結購 、 結售 外匯，應於確 認 交易相 關 證
明文件 無 誤 後 ，於 訂約 日立即 傳 送 。
二、 受 理顧客一 百 萬美元以上或等 值 外幣之「新台幣與外幣

間」遠期外匯交易，應於確 認 交易相 關 證 明文件 無 誤
後 ，於 訂約 日立即 傳 送 。

第四十六
指定銀行應報
條
營業日中午十二時前。
一、日報表 ：次 送 本行外匯 局 相 關 報表時間 ：