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148 外匯業務法規彙編

第三節 外匯部位及交易單證與報表

（一）銀行業辦理外匯業務管理辦法中有關外匯部位部分

94.3.9 中央銀行外匯局台央外柒字第 0940000571 號令

第四十一 條 指定銀行得 向 外匯市場或本行買入或賣出外匯，亦得在自行

訂 定額度 內持 有買超或賣超 部 位 。
指定銀行 參 與銀行間外匯市場，應 遵循 基金 會 洽 商銀行公 會

後 ， 依 國際 慣 例 所定 並 報經本行 備查 之交易規範。
第四十二 條 指定銀行應自行 訂 定新台幣與外幣間交易 總部 位 限額， 並檢

附董事會 同 意文件（ 外商銀行在 臺 分行 則 為 總 行核定之相 關
文件）
實施。
前項 總部 ，報本行外匯 位 限額中，無本金交 局 同 意 核 備後 新台幣遠期外匯及新台幣匯
割
率選擇 權 二者 合 計之 部 位 限額，不得 逾 總部 位 限額三分之
一。

第四十三 條 指定銀行應自行 訂 定「各幣 別 交易 部 位 」、「交易 員 隔 夜 部
位 」等各項 部 位 限額， 責 成各 單 位 確實 遵 行， 並 定期辦理 稽
核。

（二）銀行業辦理外匯業務管理辦法中有關各種外匯日報表及月報

表部分

94.3.9 中央銀行外匯局台央外柒字第 0940000571 號令

第四十四 條 指定銀行應將涉及新台幣之外匯交易 按 日 填 製 「外匯 部 位 日
報」，於 次 營業日報 送 本行外匯 局 。指定銀行 內部帳載 之外

匯 部 位 ，應與 填 報本行外匯 局 之外匯 部 位 相同。
指定銀行應將當日外匯 部 位 預 估數 字 ，於營業 結 束 後電話通

報本行外匯 局 。