Page 579 - 銀行法法令彙編(增修訂七版)

附 錄 571

指定銀行應自行
總
新臺
第四二條
附董 事 會同意文 訂 定 外商銀行在 幣與外幣 臺 間 交易 則 為 部位限額，並 行核定之相關 檢
件
分行
總
(
文 件 ) ，報本行外匯 局 同意 核備 後實施 。
前項 總 部位限額中， 無 本金交 割 新臺 幣 遠 期外匯及 新臺 幣
匯 率選擇 權二者合計之部位限額，不得 逾總 部位限額三分
之一。
第四三條 指定銀行應自行 訂 定 「 各幣別交易部位 」 、 「 交易 員 隔夜 部

位 」 等 各項部位限額， 責成 各單位 確 實遵 行，並定期辦理
稽 核。

第四四條 指定銀行應 報 」 ，於 次 將 涉 及 新臺 送 幣之外匯交易按日 局 。指定銀行內部 填 製 「 外匯部位日 帳 載之
營業日報
本行外匯
。

填
外匯部位，應與
指定銀行應 將 當日外匯部位 報本行外匯 預 局 之外匯部位相 字 ，於營業 同 結 束 後電 話
估
數
通報本行外匯 局 。
第四五條 指定銀行於 臨 櫃 受理客 戶 即 期或 遠 期 大 額 結 匯交易，應依下
列規定，利用 「 民間 匯 出入 款當年 累積 結 匯金額 查 詢 電 腦 連
線 作 業 系統」 項下之 「大 額 結 匯款資 料 、 大 額 遠 期外匯資
料 、 大 額 換 匯 換 利交易 (CCS) 資 料電 腦 連 線 作 業 系統」 ，

將 相關資 料 傳 送 本行外匯 局 ：
一、受理公 司 、行 號 1 百 萬 美 元 以上或 等值 外幣 ( 不 含跟 單

元
美
方式進、
送
購
結
或 等值 外幣之 出口 貨 品 結 匯 ) ，或 外匯，應於 個 人、 團體 訂 約日立 50 萬 即 傳 以上 。
售
結
、
二、受理顧客 1 百 萬 美 元 以上或 等值 外幣之 「新臺 幣與外幣
間 」 遠 期外匯交易、 換 匯 換 利交易 (CCS) ，應於 訂 約日