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期貨與選擇權操作實務與技巧 權證好好玩—投資人必須瞭解的投資工具 熱門推薦 信用衍生性金融商品 過去十多年，衍生性商品大行其道，不僅改變金融市場的面貌，更主宰金融市場未來的發展。其中信用衍生性商品受到金融實務界與學術界極大的重視，原因無他，近十年，全球信用風險帶來的危機頻傳，傳統的信用風險管理方法已無力應付，信用衍生性商品提供了一種新型信用風險移轉與積極管理的工具，也提高了銀行的定價能力以及對流動性風險的管理水準。同時，由於信用衍生性商品的發展，風險分配融入資本分配，也讓傳統的間接金融與直接金融合而為一，改變了銀行的經營模式與金融體系的結構。 本書共計11章，內容涵蓋市場發展、各種類型商品特性、新型包裝架構、商品評價模型、市場報價、套利策略、對銀行資本適足率之影響，以及風險管理與會計處理等，另對美國次級房貸風暴亦有深入探討，深具學術及實用價值，為一適合金融從業人員及大專院校財金系所師生認識信用衍生性金融商品之極佳入門工具書。 衍生性金融商品理論與實務 相關測驗書籍：http://service.tabf.org.tw/FBS/ListPage.aspx?PtcID=16&eIV=163 回顧這波金融危機的形成與每逢春夏之交的腸病毒肆虐似乎有幾許相似之處。首先，腸病毒的流行有週期性，國際金融危機也是在一段期間之後就會爆發；第二，腸病毒流行期間人體會自然產生抗體，然後疫情會逐漸冷卻，直到病毒產生變種後又再掀起另一波疫情。回想亞洲金融風暴之後，許多東南亞國家的金融機構與企業幾乎難以重返國際資本市場籌資，因為放款者學到教訓後變更內部授信機制，將信用風險做更嚴格的控管；美國次級房貸危機也給評等機構與投資者帶來巨大省思，評等機構改變評價模式，投資人不再單憑評等機構的報告作為投資衍生性金融商品的依據。這些投資與授信政策的調整就像抗體的產生，遺憾的是病毒會產生變種，衍生性金融商品的風險也會躲在一些正常交易之後，直到我們心防鬆懈之後，再次發動攻擊，而造成損失。 眾所週知，對抗病毒沒有靈藥仙丹，只能靠自身抵抗力，下一波國際金融危機不知何時發生，但將再度試煉市場的應變能力，故當務之急便是增強金融危機抵抗力，第一步應從認識衍生性金融商品開始，包括其誕生背景、交易模式與評價方式，最後訂定完善的風險管理制度並有紀律的執行。「衍生性金融商品理論與實務」乙書正是瞭解該商品之最佳選擇，全書共計10章，內容涵蓋商品介紹；遠期市場、期貨市場、交換市場、選擇權市場之交易實務；信用衍生性金融商品、衍生性金融商品評價理論及風險管理、個案研討及相關法令規定，兼具理論及實用價值，為金融機構從事財務工程、金融交易、風險管理及投資部門相關人員、大專院校財金相關系所師生與對衍生性金融商品有興趣之投資大眾之極佳工具書。 次貸風暴下的省思－解開CDS及CDO密碼 你知道引發次貸風暴及金融海嘯的罪魁禍首嗎？那就是CDS交易及CDO金融商品。然而，多數人對此金融商品並不熟悉，本書將為您解開CDO及CDS的迷思！ 本書共分為七章：第一章CDS與CDO的開啟與發展、第二章CDS合約重大變革、第三章CDO商品設計、第四章CDS與CDO風險分析與管理、第五章CDO商品評價、第六章CDO避險策略1及第七章CDO避險策略2。 本書具有兩大特點：一是實務導向；坊間談論CDS或CDO著述，多偏於理論角度，少有實際操作經驗，本書以金融市場實務為主軸，章章蘊涵經驗與教訓，讀者細細體會必有收穫。二是涵蓋面廣；包括事前如何透徹瞭解商品架構及風險點，事中如何管理及評價，到事後如何處理及避險，均有精闢分析，為從事此商品投資或風管者提供一決策指南。 權證好好玩—投資人必須瞭解的投資工具 如果你是權證新手，想在波濤洶湧的股海中，循著前輩逆轉勝的經驗，踏浪而行，請你一定要讀本書，才能避免操作迷思；如果你是權證老手，請你運用本書所提供的投資觀念，透過作者提供市場唾手可得之權證操作系統軟體，擴大參考資訊源，實際執行，掌握致勝關鍵。本書相當適合權證投資新手閱讀，係延續作者之前兩本著作－《玩賺權證達人秘笈》及《權證生死一線間：誰？偷走了我的權證》二書風格，以循序漸進及說故事的方式，詳解實務操作狀況，幫助欲進入權證市場淘金的投資人建立正確操作觀念，提升獲利機會，帶領還在觀望的投資新手及已進入權證市場的老手們，一窺權證的完整面貌，為認識權證不可不讀的好書！ 期貨與選擇權操作實務與技巧 當您又聽說某某投資高手因為操作期貨與選擇權晉升富豪，心裡想要立刻搭上致富列車前，請先好好閱讀本書以建立正確觀念；當您曾經因為某次交易得到幾倍的報酬而自豪，但後來落入十賭九贏一敗塗地的窘境而被迫悻悻然逃離市場，請藉由本書將期貨與選擇權的商品本質與投資觀念再次好好地咀嚼一番。本書作者累積其金融行業十幾年來的投資經驗並與投資人接觸觀察實況彙編，提供投資大眾初探衍生性金融商品市場的參考；藉由完整的期貨與選擇權專業學理架構，結合市場交易事例，逐步引領投資人進入衍生性金融商品殿堂，而對相關領域知其然也知其所以然。全書共九章：第一章期貨市場概論、第二章期貨交易實務、第三章期貨契約的評價、第四章期貨的交易策略、第五章期貨信託市場概況、第六章選擇權概論、第七章選擇權契約的評價、第八章選擇權的交易策略及第九章結構型商品概論。其以學理為體且實務為用，每一探討主題均以實際商品規格或交易程序為例，使投資人在獲得扎實的基本邏輯後，也能具體連結市場上的交易實務，對欲初探期貨與選擇權市場的讀者或已有交易經驗的投資人，堪為絕佳的投資理財工具書。 台灣股市何種選股模型行得通? 專家級選股模型專書在台灣談基本面分析的書很多，但以回測為基礎，以計量為導向的選股模型專書卻甚少。本書是為一般投資人撰寫的專家級選股模型專書。選股模型與投資原則是建立在透過股票交易歷史資料庫數千次回測的基礎上。讀者讀此書就是在閱讀這數千次回測得到的選股智慧。運用選股模型並不能快速致富，但可以穩健致富 ! 權證好好玩2-權面出擊 自2009年在主管機關、發行券商及各大媒體的強力宣導下，短短幾年交易量遽增。2011年至2013年台灣權證市場成交量連續維持世界第8名，2014年升至世界第5名，亞洲地區僅次於香港。2014年發行檔數高達18,897檔，權證成交值占市場總交易總值比重達2.95%，日均值突破27億元，2014年7月2日更創下53.29億元歷史新高，倍數成長的幅度令人驚艷。然而，權證投資槓桿雖高相對風險同步增加，根據統計權證投資，只有1成的贏家，因此，如何加強新手對權證專業的認識是刻不容緩。 權證好好玩2—權面出擊為權證進階投資書籍，除了清楚分析權證投資失利的主因外，對於實務操作過程中容易出現的問題詳加解釋，並且補充權證操作技術分析進階專業及投資策略運用，搭配權證交易平台的簡介，相信能幫助投資人得心應手勝券在握。 衍生性金融商品百問 本書共分為十回：第一回台股期貨指數與台股股票現貨、第二回台股期指的操作流程、第三回選擇權與台指選擇權、第四回選擇權之混合交易策略、第五回衍生性金融商品種類、第六回股權衍生性金融商品、第七回利率衍生性金融商品、第八回匯率衍生性金融商品、第九回信用衍生性金融商品及第十回不動產衍生性金融商品。 本書內容涵蓋當今全球衍生性金融商品市場所能見到的絕大多數產品，從台灣已交易多年的期貨、選擇權、遠期契約及交換契約，到先進國家的信用、氣候連結商品及各式各樣的證券化商品等，均有論及，也提到了第34號、36號會計公報之影響，可謂面面俱到；對於金融機構從事財富管理及財務金融相關業務人員，甚至是一般投資大眾，均為極具參考價值的案頭書。 利率衍生性金融商品 金融自由化與國際化是我國既定的政策目標，也是推動我國未來經濟持續成長所不可或缺的，近年來政府不斷採取各種措施朝這個目標努力，希望建立台灣成為區域金融中心。除了法律規章與硬體的配合外，具備足夠的衍生性金融商品交易操作人才，乃成為區域金融中心的首要條件。國際間利率的激烈波動，使得資產管理者想確保一定的資產收益率，負債管理者想維持利息負擔於某一水準之下，均面臨更大的挑戰，瞭解與利率有關的各項衍生性金融商品操作，因此成為一位優良資產負債管理者、投資者、或投機者必備的條件之一。有鑒於此，本書乃深入介紹如何在國際貨幣與資本市場上進行資產與負債管理的操作，舉凡與資金借貸操作有關之各種金融工具的機能及其應用，均是本書介紹的重點。除了介紹貨幣市場與債券市場所使用的交易工具與交易慣例外，本書對於換利、換匯換利、權益互換、利率期貨、及利率選擇權等與利率有關之衍生性金融商品交易的操作均有詳細的介紹。衍生性金融商品不斷推陳出新，我國若要達到金融現代化及國際化的目標，勢必強化這些商品的交易，本書目標即著眼於此，希望能對提昇國內利率衍生性金融商品的操作水準有所助益。 匯率衍生性金融商品 金融自由化與國際化是我國既定的政策目標，也是推動我國未來經濟持續成長所不可或缺的，近年來政府不斷採取各種措施朝這個目標努力，希望建立台灣成為區域金融中心。除了法律規章與硬體的配合外，具備足夠的衍生性金融商品交易操作人才，乃成為區域金融中心的首要條件。自1980年代開始，各種市場的衍生性金融商品，如期貨、選擇權、換匯換利等，提供了市場參與者更多投資與避險的工具，這些匯率衍生性金融商品在外匯市場中的交易比重更有逐年上升的趨勢，顯示其較傳統的外匯交易商品，更能有效滿足規避匯率風險的需求，並提供投資者及投機者更佳的交易工具。因此，瞭解匯率衍生性金融產品乃有意參與外匯市場交易者所必備的知識。本書旨在介紹外匯市場上有關匯率衍生性金融商品交易的操作，因此凡是與匯率衍生性金融商品有關之市場特性、各種交易工具的機能、操作、及應用，均是本書介紹的重點。舉凡外匯市場之即期、遠期、期貨、及選擇權的交易操作與避險，以及交易者、企業、及銀行對衍生性金融商品交易的風險管理等，本書均有詳細的介紹。 上市櫃寶典 本書清晰扼要介紹臺灣資本市場之多層次架構，系統化整理企業進入資本市場之條件及歷程，以實際案例剖析申請掛牌常見問題及注意事項。響應政府鼓勵投資台灣政策，資本市場的發展重要性無須言喻，這本書適合企業主、投資人、金融人、甚至是初學者選讀，都可以在作者由淺入深的介紹中，找到需要的知識。