Page 119 - 股市贏家關鍵報告－台股進場前必讀的致勝功法

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精＊光學股份有限公司

現金流量表 (局部)
中華民國 101 年及 100 年 1 月 1 日至 12 月 31 日
單位：新台幣仟元
101 年度 100 年度
本期淨利 (淨損) $1,203,956 (B1) $1,066,791 (A1)
調整項目
折舊費用 196,484 180,775
攤銷費用 12,736 9,165
存貨跌價、報廢及呆滯損失 (回升利益) 14,742 17,980
權益法認列之投資損失 (收益) 7,493 (2,003)
處分及報廢固定資產損失 (利益) 328 3,578
固定資產轉列費用數 0 9,076
聯屬公司間未實現損益 (666) (6,191)
營業資產及負債之淨變動
應收票據 (增加) 減少 (3,136) 1,784
應收票據-關係人 (增加) 減少 23,005 (25,241)
應收帳款 (增加) 減少 (141,127) (51,683)
應收帳款-關係人 (增加) 減少 (14,451) 31,193
存貨 (增加) 減少 (16,753) (155,135)
其他流動資產 (增加) 減少 16,179 (18,019)
其他金融資產 (增加) 減少 4,607 (10,516)
遞延所得稅資產 (增加) 減少 4,419 14,786
其他營業資產 (增加) 減少 (16,505) (12,991)
應付票據增加 (減少) 48,104 20,688
應付帳款增加 (減少) 14,644 906
應付所得稅增加 (減少) 58,961 (86,628)
應付費用增加 (減少) (8,261) 94,057
其他流動負債增加 (減少) 84,145 680
營業活動之淨現金流入 (流出) 1,488,904 (B2) 1,083,052 (A2)

資料來源：公開資訊觀測站