Page 138 - 活用財務報表-企業融資實務案例分析

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(依據該企業提供之 95、96、97 年度稅務報表及 98 年 9 月暫結財務報表)
單位：新台幣元

95 年 96 年 97 年 98 年 9 月 30 日
資產 金額 % 金額 % 金額 % 金額 %

流動資產
現金 $851,123 22.4 $476,897 5.9 $469,194 8.1 $222,536 1.8

銀行存款 13 0.0 1,231,856 15.3 231,856 4.0 861,856 7.1

短期投資 - - - - - - $5,500,000 45.3

應收票據 1,416,202 37.2 1,144,500 14.2 1,277,975 22.0 699,520 5.8

應收帳款 777,912 20.5 1,222,026 15.2 1,025,836 17.7 884,055 7.3

其他應收款 - - - - - - - -

存貨 537,149 14.1 256,475 3.2 1,206,556 20.8 - -

商品 537,149 14.1 256,475 3.2 1,206,556 20.8 - -

製成品 - - - - - - - -

原物料 - - - - - - - -

預付款項 - - 3,500,000 43.5 1,380,000 23.8 3,750,000 30.9

其他流動資
- - - - - - - -
產

流動資產合 3,582,399 94.2 7,831,754 97.4 5,591,417 96.3 11,917,967 98.3