Page 152 - 銀行授信管理

3. 因特定用途而開的帳戶：專用存款帳戶

存款人 按 照 法 律 、行政 法 規 及 規章 ，對其 特 定用途資金 進 行專 項
管理與 使 用 而開 立的銀行結 算 帳 戶 。帳 戶 資金 必 須 由其 基 本存款帳 戶
轉 帳存 入 ， 該 帳 戶 不 得 辦理現金收 付 業務。

4. 因臨時需要而開的帳戶：臨時存款帳戶

存款人因 臨 時需 要並在 規 定期 限 內使 用 而開 立的銀行結 算 帳 戶 ，

有 效期為 兩 年。
若企業要 進 行 異 地 的經營 活 動，除 需先 向所在 地 稅 務機關 申 報

外，
付 。 必 須 在經營 活 動所在 地開 立 臨 時 存款帳 戶 ，方可 進 行款 項 的收

文件
辦理外債登記必須遞交之
5.
(1) 營業 執 照複 印 本。
(2) 批 准 證 書 複 印 本。

(3) 驗 資報 告複 印 本。
(4) 借款 合 同 正 本。

(5) 董事 會決 議 正 本。
(6) 法 律 意見書 ( 由在中國 註 冊 的 律 師事 務所 出 具 ) 。

(7) 中國政府當 局核 准 中國台商之 公 務 印 章 、 組織 代 碼 IC 卡 。
(8) 外 匯 登 記 證 。

(9) 外管 局 要求的其 他 文 件 。

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