Page 204 - 外匯業務法規彙編

180 外匯業務法規彙編

指定銀行承做中長期外幣貸款填報交易日報流程圖說明

一、 貸 款 撥 款 之 填 報方式 （ 流 程 圖 中 依 撥 款 去 處 以 1 至 3 編 號 之實 線 表
示）：

（ 一 ） 撥 款後 應客 戶 要 求先 存 入外匯 存 款 時， 填 報交易日報之「匯入
匯 款 」項下「 存 入外匯 存 款 」 欄 ， 檢附 之 其他 交易 憑 證上 註明

匯 款 分 類 編 號 為六九五及 其 性質「外幣 貸 款 撥 款 」 （如 圖 實 線
1a ） 。
（ 二 ） 撥 款後 直 接 匯 往 國外時， 填 報交易日報之「匯入匯 款 」項下

「
匯
五及 其他 其 」 欄 ， 檢附 之 其他 撥 交易 」 憑 證上 註明 往 匯 款 分 類 編 號 為六九 支
如係
性質「外幣
款
並加註
國外之用途，
貸
款
付進口 貨款 ， 仍須填 報交易日報之「進口」相 關類 別 項下之
「
檢附
線
實
2
（如 其他 圖 」 欄 ， ） 。 之 其他 交易 憑 證上 註明 匯 款 性質為「進口」
（ 三 ） 承辦 貸 款 銀行 撥 款轉 匯國 內他 行時， 根 據 Swift 的 作 業 準則 ，
承辦
MT-100
MT-202
發
至
國
請求其
付
給
款
銀行，
拍
並另 貸 款 銀行應 拍 發 其 國外 帳戶 給 國 內他 行 作 為 其 付 款 之 通知 ，
內他
行
之國外 帳戶 銀行以 完 成 轉 匯 作 業。此時承 貸 銀行 必 須填 報交易
日報之「匯入匯 款 」項下「 其他 」 欄 ， 檢附 之 其他 交易 憑 證分
類 編 號 為六九五及 其 性質「外幣 貸 款 撥 款 」 並另加註 「 轉 匯 他
國 內他 行」 （如 圖 實 線 3a ） 。
國 內他 行確 認是 項 貸 款 已自承 貸 銀行 撥 入 其 國外 帳戶 以支付客 戶 之進
口 貨款 或匯出匯 款 ， 該 行 必 須填 報交易日報之「匯入匯 款 」項下相 關
欄 ， 檢附 之 其他 交易 憑 證上 註明 匯 款 分 類 「六九三由國 內他 行 轉 入本
行之外匯」及 其 匯 款 去 處（ 或匯 款 用途 ）（如 圖 實 線 3b ） 。支付國
外應 填 報交易日報， 填 報方式與前 述（ 一 ） 、 （ 二 ） 相同 （如 圖 實 線
） 。
3c
二、 貸 款 償 還 之 填 報方式 （ 流 程 圖 中 依 還 款 來 源 以 1 至 3 編 號 之 虛線 表
示）：