Page 41 - 進出口外匯實務

1 國際貿易及外匯業務概述

4. 列 報 文件：應 於 承 作之 次 營 業 日 ， 依下 列 規定向本 行

外匯 局檢 送 交易 日 報 ：
(1) 以書 面檢 送 交易 日 報者， 應 附 送 臨櫃 外匯交易所 掣

發之單證及 網 際 網路 外匯交易所 製 作之外匯交易 清
單與相關 媒 體 資 料 。

(2) 以 媒 體 檢 送 交易 日 報者， 應 附 送該 外匯業務所 製 作
之 媒 體 資 料 。

（三）指定銀行辦理外幣貸款業務，應依下列規定辦理

1. 承 作對 象 ： 以國內 顧 客為 限 。
2. 憑 辦 文件：應憑 顧 客提供其與國外交易之 文件 或本 行

核 准 之 文件 辦理。
幣
得兌
外
：
3. 兌 換限 制 貸 款 ，不在此 貸 款 不 限 。 換 為 新 台 幣 ，但出口 後 的
幣
出口外
4.
列
作
日
填
說
報
期及中期外
短
款
幣
指
“
定
列
款
額
，
依
期及中期貸
短
明 報 文件： 銀行承 外 幣 貸 款 之 撥款 底 及 償還 貸 ， 應依 報交易 附 件 十 六 所
填
報，並
報交易
日
將月
餘
”
類別 ， 列表 送 本 行 外匯 局 。
5. 外 債登 記： 於辦理外匯業務時， 獲 悉 民 營 事 業自 行 向
國外 洽 借 中長期外 幣 貸 款 者， 應 促 請 其 依 “ 民 營 事 業中
長期外 債 申 報要 點 ” 辦理，並通知本 行 外匯 局 。
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