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表 3-5 台台公司 98 年與 97 年現金流量表

金額：元

98 97
本期淨利 36,478,860 22,353,710
調整項目
壞帳費用 230,000 0

折舊及攤銷費用 4,896,880 3,658,500
投資及處分長期投資收益 38,922,060 22,591,830
處分固定資產利得淨額 322,600 66,690
340,000 備抵壞帳轉列收入數 0
海外公司債匯兌損益 800,810 74,900
0 存貨跌價及呆滯損失 293,640
應付利息補償金增加 1,341,040 1,385,840
應付公司債利息轉列資本公積 154,640 12,140
資產及負債科目之變動 0 0

應收票據 638,610 179,710
應收帳款 21,580,290 10,227,470
應收帳款－關係人 1,962,280 2,002,040
其他應收款 413,490 850,550
其他應收款－關係人 402,500 448,520
存貨 5,385,830 791,760
預付費用 67,990 116,110

預付款項 13,050 289,140
其他流動資產 1,655,260 1,297,320
應付帳款 1,928,410 420,340
應付帳款－關係人 29,098,840 389,560
應付所得稅 103,490 933,770
應付費用 666,580 589,870