Page 310 - 票據指南 (增修訂九版)
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附 錄
單位 交換員留存,中 央 銀行或其代理銀行憑「票據交
換 差 額 劃收 申請書」將應 收 交換 差 額列 收各 該交換 單
位 存款 帳 戶。
5. 每次 交換 總 結 算 之結果,所有應付交換 差 額之交換 單
位
「票據交換
劃
格式七
)
差
額
「票據交換 ,應 套寫 差 額 劃 付報 單 」 ( 格式八 付申請書」 ) ,由 各 ( 該交換 單位 及
之交換員簽章,一併 送 交 總 結 算 員,經 總 結 算 員核對
簽章, 再送 由中 央 銀行或其代理銀行 加 具有權簽章人
員印鑑 後 ,將「票據交換 差 額 劃 付報 單 」交 還各 該交
換 單位 交換員留存,中 央 銀行或其代理銀行憑「票據
交換 差 額 劃 付申請書」,將應付交換 差 額列付 各 該交
換 單位 之存款 帳 戶。
(二) 退票交換:
退票
」、「結
數回單
單 」、「對 收 付結 算手續 與辦理票據交換同。但所用之「通知 算 表」、「申請書」、「報
,
致
故障
間
八、人工交換 單 」等,均應 單位 如 因 加 蓋「退票」 電腦 系統 字樣 之 戳 記,以資 識別 。 內
無法於規定時
內部
辦理退票者,應依下列規定辦理:
(一 ) 應於退票交換開 始 前,以書面或 傳真 報請本所當地分所核
備,並 副 知 各 交換 單位 。本所分所同意備查 後 ,立即公
告 週知。
(二 ) 電腦故障 交換 單位 , 仍 應於規定時 間 派員辦理退票交換。
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該 單位 未能於當日辦理「存款不 足 」理由退票者,准予